决策分析：美贸易代表称将努力缓和美中关系！三大事件联袂搅动 美元跌入低谷、欧元趁势急涨

周四(10月28日)，美元兑欧元和英镑尾盘维持跌势，汇市交易商消化了利率市场走势、欧洲央行行长拉加德的言论以及弱于预期的美国经济报告。

 

美市尾盘，美元指数下跌0.52%，报93.38，盘中最高触及94.97，最低触及93.28。

 

欧元/美元上涨近0.7%，创下5月份以来的最大单日涨幅。纽约尾盘，欧元/美元报1.1681。

 

外汇市场因央行活动而变得动荡不安。更大的走势始于周三，加拿大央行发表了强硬言论，随后是周四澳大利亚央行采取行动，欧洲央行也发表了评论——所有这些都发生在下周美联储和英国央行召开会议之前。

 

随着通胀不断升级，交易员预计美联储将做出比决策者目前暗示的更为激进的回应。

 

周四美市早盘，市场一度预计，随着价格压力上升，美联储在2022年三次加息的可能性略高于50%。在最近的经济预测中，美联储官员表示，明年有加息的可能性，但只有一次。

 

根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，交易员认为，第一次加息有65%的可能性在6月到来，第二次最快在9月(51%)，第三次加息有51%的可能性在2023年2月到来。此前，最近的概率是2022年12月的45.8%，但周四早上早些时候这一概率已经超过了50%。

 

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示，“市场对通胀担忧和央行落后的观点非常敏感。”

 

Issa表示，导致波动性增加的一个因素是月底即将到来，届时将有更多投资经理在不同货币间重新调整投资组合。

 

随着各国央行对疫情期间采取的货币政策进行调整，交易员们正试图预测各种货币的利率和经通胀调整后的收益率走向。

 

部分汇率波动可能是由不稳定的利率市场造成的。近期收益率曲线趋平，在一些人看来，央行将不得不牺牲对大流行复苏的支持，允许利率上升，试图抑制通胀。欧元区公债收益率周四大幅上升。

 

在拉加德在新闻发布会上发表讲话之前，欧元对欧洲央行政策声明的影响不大。正如预期的那样，欧洲央行坚持其继续购买债券和压低利率的计划。

 

一些人认为，拉加德的言论并没有像市场预期的那样有力地肯定欧洲央行的鸽派立场。

 

荷兰合作银行经济学家在一份报告中写道:“拉加德行长未能对明年加息的市场预期做出足够的回应。”美国政府报告称，截至9月份的第二季度，美国国内生产总值(GDP)折合成年率仅增长了2%，这对美元没有任何帮助。接受路透社调查的经济学家此前预测的增长率为2.7%。

 

美国股市周四收高，标普500指数和纳斯达克指数收盘创下纪录高位，部分得益于苹果和亚马逊的上涨，而卡特彼勒和默克等公司的强劲业绩帮助缓解了对经济增长放缓影响利润的担忧。

 

特斯拉股价上涨3.8%，苹果攀升2.5%，提振纳指上涨，并推动该指数在盘中触及纪录高位；本周早些时候，标普500指数和道琼斯工业指数均创下新高。

 

亚马逊股价收盘上涨1.6%，但在盘后交易中下跌3%，该公司的假日季销售预测远低于华尔街预期，因劳动力和供应短缺使零售商难以保持库存。

 

卡特彼勒(Caterpillar)股价上涨4%，此前该公司公布了好于预期的季度利润，受大宗商品价格上涨影响；美国制药公司默克公布了乐观财测，股价上涨6%。

 

投资者还将目光投向了华盛顿，美国总统拜登表示，已达成了一项1.75万亿美元的经济和气候变化支出新框架。Glenview Trust的首席投资长Bill Stone表示，拜登的框架如果成功，不会像投资者先前担心的那样将提高企业税，获利依然非常好。

 

其他消息面上，美国贸易代表戴琪当地时间10月28日在出席美国全国鸡肉协会会议时表示，她与中国接触的宗旨是缓和美中之间的紧张关系，因为目前两国之间的贸易关系犹如“一堆干柴”，随时可能因为一个误解“引发大火”，届时将对两国产生非常严重的影响。戴琪表示，希望经过努力，美中两国可以就目前的贸易关系进行“冷静的对话”。

 

未来一个交易日焦点、风向标：

 

13:30 法国第三季度GDP年率初值

 

16:00 德国第三季度未季调GDP年率初值

 

17:00 欧元区第三季度GDP年率初值、欧元区10月CPI年率初值及月率

 

20:30 美国9月核心PCE物价指数年率及月率、美国9月个人支出月率

 

20:30 加拿大8月GDP月率

 

21:45 美国10月芝加哥PMI

 

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

 

主要货币走势分析：

 

欧元：欧元/美元连续第二日上涨，收报1.1681，涨幅0.67%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1722，进一步阻力位于1.1762，关键阻力位于1.1832；汇价下行的初步支撑位于1.1611，进一步支撑位于1.1541，更关键支撑位于1.15401。

 

英镑：英镑/美元转而上涨，收报1.3782，涨幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3824，进一步阻力位于1.3866，关键阻力位于1.3917；汇价下行的初步支撑位于1.3731，进一步支撑位于1.3679，更关键支撑位于1.3637。

 

日元：美元/日元连续第二日下跌，收报113.57，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于113.87，进一步阻力位于114.17，关键阻力位于114.49；汇价下行的初步支撑位于113.25，进一步支撑位于112.94，更关键支撑位于112.64。