决策分析：大行情不断！美国CPI爆表、前财长发出警告 金融市场哀鸿遍野 马斯克一则推文引发加密货币“崩跌”

周三(5月12日)，美元兑主要货币从两个半月低点反弹，现货黄金和美股则大幅下跌。美国通胀报告强于预期，促使部分交易商押注其可能迫使美联储在暗示之前收紧货币政策。

 

美国劳工部周三公布，4月份美国消费者价格指数上升0.8%，为2009年6月以来最大涨幅，3月份上升0.6%。这一数据大大超过了此前经济学家预测的0.2%的普遍预期。

 

报告称，上个月的通胀率同比上升了4.2%，为自2008年9月以来的最大涨幅。

 

更高的数据可能会给美联储带来提前加息的压力，这种担忧已导致本周对利率敏感的科技股遭到抛售。

 

美国4月通胀报告显示高于预期水平，这加剧了人们对美国经济复苏面临新问题的担忧，美国前财长萨默斯周三敦促白宫改变方针。

 

“美联储和(白宫)决策者需要认识到，未来一两年美国面临的主要经济风险是过热而不是过度疲软，”萨默斯表示。

 

他敦促政府采取三个具体步骤：一是公开表达对通胀的更大担忧，以缓和未来通胀预期；二是表明增加的联邦失业救济金将不会在9月份到期后延长，因为这导致一些美国人不愿重返工作岗位；第三，放慢援助资金的发放步伐。

 

“只要有可能，就应该设法推迟支出，而不是尽快拿出支出，”萨默斯称。

 

美市尾盘，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数收报90.78，上涨0.67%，盘中最高触及90.80，最低触及90.15。

 

西太平洋银行策略师在一份报告中写道，在股市遭抛售之际，美元指数“在略高于90水平处找到了一些与避险情绪相关的稳定性，”但不太可能出现任何有意义的上行。

 

他们说，“美联储的讲话继续强调耐心的承诺”，而“欧元区的反弹指标继续缩小与美国的差距”，使美元指数在未来几个月承压。

 

通胀报告高于预期，推高了美国国债收益率和美元，黄金承压下跌。

 

现货黄金收报1815.25美元/盎司，下跌21.85美元或1.19%，盘中最高触及1843.58美元/盎司，最低触及1813.13美元/盎司。

 

基础设施资本管理公司(Infrastructure Capital Management)总裁Jay Hatfield表示:“黄金与美国国债的关联度约为50%，因此随着利率上升，黄金将受到打击。”

 

“最重要的是，美元正在反弹。通货膨胀数据导致股市下跌，这表明投资者担心美联储可能需要很快收紧货币政策。”

 

对通胀上升的担忧打击了华尔街，严峻的消费者物价指数(CPI)引发蓝筹股和科技股抛售。

 

本周美股已经遭遇连续第三天的下跌。道琼斯指数下跌681.50点，至33587.66点，跌幅2%，创下今年1月以来的最大单日跌幅，盘中一度重挫713点。标准普尔500指数下跌2.1%，至4063.04点，创下今年2月以来的最大跌幅。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.7%，至13031.68点，使其周跌幅超过5%。

 

根据雅虎财经的数据，科技股遭遇了自3月18日以来最糟糕的一天，而道指则遭遇了自1月底以来最糟糕的一天。

 

传奇投资人Jeremy Grantham曾经准确预见到了2000年和2008年的泡沫破灭，近日他又做出了最新的预测。他表示，当前的市场让他无法不回想起互联网泡沫时期，史上最大股灾恐已经距离我们不远。

 

今年1月，Grantham曾经宣布，“2009年以来的漫长牛市最终进入了成熟阶段，演成了史诗级的泡沫”，他还说，历史已经证明，在最终的崩盘到来之前，市场上会出现“疯狂行为的大量猛增”。

 

Grantham估计，这一次，由于规模惊人的财政刺激计划，以及疫苗的广泛铺开，当下的泡沫完全可能持续存在更长的时间。不过，最终的结果并不会有任何改变，资产价格迟早要回归到合理的水平，投资者迟早会进入一个悲观得多的阶段。“总而言之，爬得越高，摔得越狠。”

 

此外，受加密货币领域也集体大跌。特斯拉CEO埃隆·马斯克最新表示，特斯拉暂停使用比特币支付。

 

马斯克周三在推特上表示，出于对“用化石燃料开采比特币的使用量迅速增加”的担忧，特斯拉已“暂停使用比特币购买汽车”。

 

马斯克发推称，对比特币对环境造成影响表示担忧，但特斯拉不会出售任何比特币。特斯拉正在考虑使用能源消耗更低的加密货币。加密货币在很多水平上是一个好的想法，相信其未来具有前景，但这不能以环境为代价。

 

消息传来之后，比特币短线下挫逾10%，跌破50000美元/枚；以太坊短线走低逾150美元，再度跌破4000美元/枚；瑞波币短线急挫，回落至1.35美元/枚下方，日内跌8.93%；狗狗币日内跌幅扩大至逾12%，现报0.44美元/枚。

 

下一交易日焦点、风向标：

 

07:50 日本3月贸易帐

 

20:30 美国至5月8日当周初请失业金人数、美国4月PPI月率

 

22:00 美联储巴尔金发表讲话

 

23:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话

 

24:00 英国央行行长贝利发表讲话

 

次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话

 

主要货币走势分析：

 

欧元：欧元/美元转而下跌，收于1.2071，跌幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2125，进一步阻力位于1.2182，关键阻力位于1.2212；汇价下行的初步支撑位于1.2039，进一步支撑位于1.2008，更关键支撑位于1.1952。

 

英镑：英镑/美元四日以来首次下跌，收报1.4051，跌幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.4118，进一步阻力位于1.4187，关键阻力位于1.4222；汇价下行的初步支撑位于1.4015，进一步支撑位于1.3980，更关键支撑位于1.3912。

 

日元：美元/日元转而上涨，收报109.59，涨幅0.90%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于110.03，进一步阻力位于110.45，关键阻力位于111.19；汇价下行的初步支撑位于108.86，进一步支撑位于108.11，更关键支撑位于107.69。