常犯错误及原因分析
2009-12-15 14:11:37 来源： 作者：
1． 用长期趋势线作短期交易策略
看周线，日线，或四小时线作一小时或更短时间的交易计划。“趋势是朋友”是对的，但是不同时间段里的趋势往往是不一样的。而长期趋势线本身就有几百个点的误差，所以按照长期趋势作交易策略时止损要设得特别大，往往也是几百个点。个人投资者一般做短线或者超短线，那么所要看的趋势线就要根据我们交易计划的时间段来定。长期趋势当然也要看，但是只是起一个参考的作用，比如看短期趋势内的价格是否发展至长期趋势线的支撑或阻力附近，为你寻找更好的进场和出场点作参考。
而短期的趋势多短才合适呢？我建议大家看1小时或4小时图。半小时也可以。15分钟一下的趋势不是很稳定，不建议大家用15分钟以下的图来交易。所以我建议大家的交易是短线交易而不是超短线。
2． 过分依赖技术指标
随着外汇市场的发展和技术的更新，技术指标越来越多，花样也越来越新。这个保证盈利多少，那个有多高的准确率。技术指标是非常有意思，很有吸引力。而由这些技术指标引出一系列新鲜刺激的交易策略。所以有些投资者过分相信这些技术指标，用技术指标给出的信号来建立你的交易策略。但是事实是，至今华尔街大的投行所作的交易，70%的时间用的交易策略还是最基本最普通的买和卖。最常用的技术工具还是图表和趋势线。
技术指标虽然种类繁多，令郎满目，可谓“乱花渐欲迷人眼”。有好多人来问我，用哪种技术指标好，怎么用技术指标来制定交易策略。我的答案是：不论用什么技术指标，只要精通你所喜欢的一个或两个，就可以了。而技术指标只是用来辅助你做交易策略的，绝不可用技术指标所给出的信号来进行决策。
为什么说不论用哪种技术指标都可以，只要我们对它了如指掌呢？因为所有的技术指标，不论它怎么天花乱坠，无非是衡量两项数据：价格波动的大小和速度的快慢。再先进，说得再完美的技术指标也不外乎衡量这两项。所以只要我们对一种或者两种技术指标了如指掌就可以了，没有必要好几种技术指标同时使用。有不少人问我们自己用的哪些技术指标，给参加我们培训的操盘手推荐哪些指标。我们建议我们的操盘手用的技术指标都是历史比较久，比较基础的，比如MACD, Stochastics（随机震荡指标）, 和相对强弱指数这三个。原因是历史久的技术指标经过多年市场的考验和认定，给出的信号被公认是比较有参考性的。而一些新的技术指标，比如布林线等，因为成形较晚，所以被应用的时间很短，其稳定性和精确性也是不确定的。但是我们的操盘手中也不乏有喜欢尝试新鲜事物的人，喜欢用一些新的技术指标。我们对他们的建议是：先在模拟帐户上试验几个月，没有很大的把握性不要在真实帐户上操作。
为什么技术指标只可以做参考和辅助作用，而不是我们做交易的决定因素呢？因为技术指标全都是由图表中的价格变化而得的，是由价格的走动而演化出来的一种工具。其实就是价格波动的衍生品。所以图表中的价格变化还是最基本，给出的信号也是最准确的。这就是为什么最常用，也是最稳定的技术工具还是价格和趋势线的缘故。如果单纯依据技术指标来做交易决定，那么就是本末倒置。我们对我们操盘手的建议是：根据价格和趋势线制定交易计划，然后再利用技术指标来确认这一交易计划。如果技术指标所给出的信号不赞同我们的交易计划，我们可以选择不进场。
3． 设置过高的止盈
设置的止盈过高，即使对市场判断正确，也不获利，往往市场还未达到止盈就扭转趋势，减少获利，甚至出现亏损。
例子：上升趋势中做多单止盈设在阻力线之上，或者紧贴阻力线。
此种做法的心理因素：贪婪。想获得最大的利润。但其实这是适得其反的。
如果价格在趋势之内波动，阻力和支撑都有效，那么有三种情况：1，移动到平衡线，也就是我们所说的阻力/支撑线，然后回调或做下一次移动； 2，价格稍微超过平衡线一点，再回调。3，价格没有接触平衡线，就回调。
我们可以看出，如果止盈设在阻力线之上，那么只有第2种情况发生的时候，价格才能达到止盈；如果紧贴阻力线时，也只能在第1和第2种情况下获利。只有我们留出一定的空间，将止盈设在阻力线稍下时，才有可能在三种情况下都获利。通常我们的建议留出的空间是10%-15%，也就是说如果我们做的是从止损到止盈为100点的短线交易，那么止盈应该在阻力线之下10-15点的位置。
4． 设置过窄的止损
和设置过高止盈差不多，这个错误是没给止损留出足够的空间，即使判断正确，由于价格上一些小的规则或不规则的变动，价格走到止损时被强行平仓。
例子：上升趋势中止损在支撑线之上或紧贴支撑线。
心理因素：怕亏损，或即使亏损，想少亏点。同样，这样适得其反。
三种情况如上。
如果设在阻力线之上或紧贴阻力线，那么只有第3种情况发生，才不会被平仓；为了不被强制平仓而去承担不必要的损失，我们建议在设置止损的时候也留出一定的空间，大小同样是10%-15%。即若100点的交易，止损在阻力线之下10-15点。
止损和止盈都留出10%-15%的空间，还有一个原因就是我们所画的支撑和阻力是主观的。不同的操盘手支撑和阻力都有偏差。所以我们的平衡线不一定精准，这样就要留出一定的空间来吸收我们趋势线上的误差。
5． 进场后修改交易计划
制定好交易计划，进场出场点全找好，入场后改动止损或止盈。
见好就收，稍微看见点盈利马上出场
增加止损，当市场走向不像原来判断的，就增加止损，或干脆拿掉止损，希望市场会扭转。
心理因素：想把现在赚得钱存入钱包，而现在赔得不愿承认，总是抱有市场会扭转的希望。
结果：有70%的时间或以上的交易是赚钱的。但是赔得那一两次的金额远远大于赚得这7，8次的总和，甚至因为赔钱的那几次而暴仓。与成功交易员要作的正好相反。
不可取的原因：在入场之前，心情是平静的，我们通过分析市场，阅读新闻，看图表，看趋势所作出的交易策略是相对客观的。而入场后，大部分人失去了平静的心态，心情根据现在赚钱和赔钱而变，做出的决定也是根据心情，根据现在是赚是赔，而不是根据客观市场的情况。这个时候做出的决策是不理智的。其实从做交易计划到入场，不过几小时的时间，市场是没有变化的，即使这期间有经济数据的公布，也是我们事先应该知道，并做好如何操作的准备的。所以市场是没有变化的，变化的是操盘手的心理，因为他们心理变了，所以觉得市场在变，于是寻找各种看似客观的理由来支持他们的决定。这无异于掩耳盗铃。我们建议我们的操盘手在做交易计划时尽量全面，准确地分析市场中的信息，作出客观的交易决策，入场后不对交易计划进行改动。如果你的判断是错误的，那么就接受你是错的这个事实。成功的操盘手就是要接受有50%的时候你都是错的这个事实。否则这个心理摆不正，无法赚钱。
故事：睡觉赚钱
总结：成功的操盘手，赚钱和赔钱交易的比例基本在50%和50%，但是因为我们建议止损和止盈用1：2的比例，所以赚钱时赚得金额是赔钱时的两倍。不要贪，必须记住50%的时候你的判断都将是错误的，也必须接受你要亏掉你所获得利润的50%的这一事实。不要怕亏钱：再好的交易员也不可能每次都赚钱。就像我们所说的，有50%的交易都是亏损的。但只要止盈和止损的比例设好，做到赚钱时赚得多，亏钱时亏的少，那么总体来讲还是赚的。不要情绪化：市场是不会根据你的情绪来走的。情绪化就容易冲动，头脑发热，而做一些不理智不客观的决定。