打造一套完整交易系统的必要条件
2018-02-12 17:31:28 来源：Vantage FX 作者：
系统是什么？所谓系统化，应该是一种行为规范，是人类在长期社会实践中，认识现实世界的过程。在最开始，人们只是认识到事物的局部，随着这些局部的不断积累和深化，才最终认识到了事物的整体，以及构成整体的各个局部之间的联系。
换句话说，交易系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知，以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。
完善的交易系统应该具有以下特征：
1、稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。
2、枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥的去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。
3、简单性：交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。简单而有效。
完善的交易系统，应该包括三个体系：
1、交易体系
交易体系相当于战士手中的武器，自然是威力越大越好。
在市面上，各类交易软件，交易系统比比皆是，当然效果也有好有坏，在交易软件或者是交易思路的选择上，需要把握好以下几点即可：
a、简单原则
价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。
b、无谓的过渡优化
多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法，其实这是一种近乎于单纯的想法，市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，是呈现一种非线性的市场，纷繁复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化对收益没有什么作用。
c、捕捉规律性
市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘，对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何虑掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。
2、风险控制体系
风险控制无疑是交易过程中的重中之重，一些老生常谈的关于风险控制的话题，在实际交易中常用的一些控制风险的心得提出来。
a、量化风险
对，没错，就是量化风险，每一笔交易做多少手，最多亏损多少，应该是提前制定好和算出来的，假设10万资金，每笔交易只允许亏损全部资金的1-2%。我们的目的是降低风险，量化风险，1-2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果，一旦到了这一幅度损失，没有任何理由能够阻止我们离场。
b、分散风险
鸡蛋当然不能放同一个篮子里，尤其是外汇，如果把资金都投入到一个货币对中，那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里，而且还要放在各式各样的篮子里：要分散到不相关的品种中，甚至，如果条件许可，还要分散到不同的交易模式中。
c、不要去追求过高的回报
世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险，知足常乐，一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的，不要去贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦。 找一套切实可行的交易模式，制定好严格的风险体系，然后就等着收钱吧。
3、监控体系
只要是人就会有缺陷，就会有高潮低谷，就可能造成不可弥补的损失，说句不好听的，头天晚上跟老婆吵一架，第二天就有可能做出灾难性的交易。
世界上大战役产生的损失都是这样或那样因素造成的，滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件，还有亨特兄弟的白银事件，他们都曾经辉煌过，曾经呼风唤雨过，但都过分的依赖了个人的能力，也许曾经成功过1000次，但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。
每一位操盘手都有阶段性，某个时期可能交易的非常好，但毕竟都是有血有肉的个体，都难以摒弃人性的弱点：贪婪和恐惧。
因此，操盘手的概念，个人英雄主义一定要摒弃，一切都要交由团队来完成，团队的成员进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分开，以保证交易计划能够始终贯彻执行。
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