外汇操盘心得：优化日内交易行为，提升持续盈利能力
2016-09-22 23:02:39 来源：汇商琅琊榜 作者：
精益求精，孜孜以求，一个想要在外汇交易中获得持续性盈利的交易者，需要不断对自己的交易行为进行优化。把成功的模式反复做，细致做，同时也要学会对状态不佳的行为进行隔离。
专业的外汇操盘机构，对交易员往往会设置日内交易的种种限制，使得交易员的行为，从中长期不可预估、不可控性，转变成以日内交易模式为主、日日考核、目标明确、收益可日积月累的考核型交易模式。
今天，汇商琅琊榜小编和大家谈谈，如何在日内交易中，不断优化自己的日内交易行为，提高交易效率，发展可持续交易盈利能力。
优化交易行为，意味着从每一次交易机会中找到获取更多利润的方法。作为专注于外汇交易的投资者，也许我们经常能做出正确的交易，却不一定能获取应得的收益回报。收益过小、回撤过大，可能都是令我们无法满意的地方。这回到问题的开始，我们是否能持续让自己保持在最佳交易状态？
在日内交易中，我们需要为自己设置一个回撤的最大亏损额度。引入日内交易隔离出场制度，本质是强制止损，远离不良交易状态。
当达到这个额度的时候，止损出局，当天不允许再进行交易。这样做，可以做大限度地保证我们不会因为错误的决策和不良的交易状态，而把自己带入更为糟糕的境地。
交易员状态的波动如同K线图的起伏一样，实属正常。我们不可能一年到头都保持自己处于最佳状态。一只杰出的球队，也会在赛季中的重大关头出现大败的情况。乔丹说，在我的职业生涯中，我投篮不中超过9000次，输过300多场比赛。有26次被赋予最后绝杀的机会却失手。我的生命中充满着失败，但这恰恰也是我能够最终成功的原因。这并不妨碍乔丹成为篮球运动史上最成功的运动员之一。
交易员的职业生涯和运动员相似，青史留名的杰出交易员失败的次数比成功还要多。交易员遭遇不良交易状态的日子，也会比比皆是。在体育运动中，教练会把表现不佳的球员换下场休息。一个人的失误，会影响整个团队的发挥。同理，在日内交易中我们需要一种机制，当我们状态不佳的时候，这种机制可以发挥隔离作用，使得我们被教练强制换下场。它，就是设置日内最大亏损额度的停止交易机制。
外汇交易者的高风险，多数时候表现在净值在极短时间内出现崩盘式下跌。原因在于遭遇逆势大行情的时候加仓死扛，并最终扛不过最后一波猛烈下跌。几乎所有的外汇亏损都逃不脱这一固定套路。日内强制止损，设置止损额度的做法，能够有效改变这一点。从规则上进行规避，变大亏为小额止损，无论对于操盘者本人，还是操盘公司，都至关重要。
从交易软件上进行风控设置是有效的方法。人都有管不住自己的时候，亏损达到强制离场休息额度的时候，会恼羞成怒，总是试图博反弹。如果能够从软件设置上进行强行规避，交易员心中自然会逐步形成条件反射：我快接近亏损额度的上限了，是不是需要更为有效地思考接下来的交易。
不少时候，汇商琅琊榜小编在每天的交易中也会经常接近自己设置的当日亏损额度上限。这时，我会强迫自己平掉所有仓位，深深地呼吸几口气，出去散散步，回来后留在电脑前耐心等待更加确定性的机会。正所谓，小心驶得万年船。谨慎交易，总是没错的。这样虽然会错失一些机会，却大大减轻了糊涂交易的概率。我的心中有一根准绳，时时提醒自己，如果发生亏损，我当天的止损额度快用完了，不能触碰自己的红线。
日内交易，行情不同，准确率不同，使用的仓位不同，区别对待。
外汇是一个24小时的市场，我们总不可能一直在市场中发现机会。实际上，守株待兔的效果，可能比积极进攻更好。那些稳妥保守的交易者，往往更能够发掘一些确定性的机会。下单越少，意味着成功的概率会越高。频繁交易发生错误的几率会变多。上午、下午和晚上的交易机会也很不一样。在没有数据的情况下，上午和下午四点前，中国投资者的外汇行情往往是清淡的。
不同的时段，不同的行情，在优化交易的细节上，应当使用不同的仓位。波动较小的时候，难以获得波段性的机会，宜倾向于刷单交易为主。而在晚间波动大的时刻，是使用稍大仓位，获取波段性净值盈利的大好时机。小编最擅长在晚上波动来回较大的时候交易，使用琅琊榜公号此前发布的一系列经验策略，包括72、180均线、八单开仓法，刷佣金与刷净值交易方法，震荡行情采用微型马丁刷佣金、波段行情采用趋势突破和反转抓净值，配合日内交易的止损额度进行风控，常常取得持续性稳定盈利。
在不同的走势，会配合不同的仓位，灵活变幻刷佣金和刷净值的手法。日内交易优化的核心，依然围绕仓位资金管理，在趋势和震荡上反复做文章，把熟练的图形反复做。世上无新鲜事，大多数K线图形无数遍发生过。
日内交易中常常存在很多无法判断价格走势的事件，一些突发新闻并不如预期的运行，而会呈现反向运行或者来回洗盘的走势。优秀的交易员会不断总结自己对于此类事件的盈利和操盘手法，统计自己最擅长的K线走势，最赚钱的时段，用更重的仓位去交易更多的次数，获取概率上的胜利。
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